Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 107,45 | 107,41 | +0,04% | +0,01% | 485,62 | 480,04 | +1,16% | +12,07% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 101,21 | 101,17 | +0,04% | -0,38% | 457,42 | 452,15 | +1,17% | +11,63% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 106,02 | 105,98 | +0,04% | -0,34% | 479,16 | 473,65 | +1,16% | +11,68% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2011-12-12 | 115,58 | 115,62 | -0,03% | -9,03% | 522,36 | 516,73 | +1,09% | +1,95% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-12-12 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | +0,46% | 78,37 | 77,50 | +1,13% | +12,58% |