Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 10,31 | 10,50 | -1,81% | -6,78% | 46,60 | 46,93 | -0,70% | +4,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 7,77 | 7,91 | -1,77% | -6,50% | 26,32 | 26,39 | -0,25% | +3,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 10,21 | 10,39 | -1,73% | -7,43% | 46,14 | 46,44 | -0,63% | +3,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 7,43 | 7,57 | -1,85% | -7,24% | 25,17 | 25,25 | -0,33% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 93,37 | 92,46 | +0,98% | 0,00% | 421,99 | 413,22 | +2,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 97,58 | 97,32 | +0,27% | -7,35% | 441,01 | 434,94 | +1,40% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 104,05 | 103,78 | +0,26% | -6,56% | 352,47 | 346,20 | +1,81% | +3,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 93,37 | 92,46 | +0,98% | 0,00% | 421,99 | 413,22 | +2,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 95,37 | 95,13 | +0,25% | -7,75% | 431,02 | 425,15 | +1,38% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 101,65 | 101,40 | +0,25% | -6,97% | 344,34 | 338,26 | +1,80% | +3,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)