Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 100,82 | 100,77 | +0,05% | 0,00% | 455,66 | 450,36 | +1,18% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-12 | 100,32 | 100,28 | +0,04% | 0,00% | 531,28 | 526,36 | +0,94% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 10,08 | 10,07 | +0,10% | 0,00% | 34,15 | 33,59 | +1,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 1008,80 | 1008,23 | +0,06% | 0,00% | 4559,27 | 4505,98 | +1,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 29,62 | 29,74 | -0,40% | +1,44% | 100,34 | 99,21 | +1,14% | +12,63% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 21,35 | 21,23 | +0,57% | +0,61% | 96,49 | 94,88 | +1,70% | +12,75% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 28,28 | 28,39 | -0,39% | +0,93% | 95,80 | 94,71 | +1,15% | +12,07% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 34,93 | 34,39 | +1,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 113,52 | 114,02 | -0,44% | +3,43% | 384,55 | 380,36 | +1,10% | +14,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 111,54 | 112,03 | -0,44% | +2,90% | 377,84 | 373,72 | +1,10% | +14,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)