Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 1025,87 | 1015,14 | +1,06% | 0,00% | 4636,42 | 4536,86 | +2,19% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 17,47 | 17,47 | 0,00% | -1,80% | 78,96 | 78,08 | +1,13% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 12,55 | 12,54 | +0,08% | -14,45% | 56,72 | 56,04 | +1,21% | -4,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 17,20 | 17,19 | +0,06% | -2,05% | 77,74 | 76,83 | +1,18% | +9,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 22,80 | 22,96 | -0,70% | -1,94% | 77,23 | 76,59 | +0,84% | +8,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 13,00 | 12,99 | +0,08% | -5,87% | 58,75 | 58,05 | +1,20% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 17,20 | 17,32 | -0,69% | -5,75% | 58,27 | 57,78 | +0,84% | +4,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)