Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 106,48 106,46 +0,02% +0,96% 481,24 475,79 +1,14% +13,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 103,66 103,64 +0,02% +0,90% 468,49 463,19 +1,14% +13,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 1041,20 1040,94 +0,02% -0,04% 4705,70 4652,17 +1,15% +12,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 1039,62 1039,37 +0,02% +1,18% 4698,56 4645,15 +1,15% +13,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-12 100,57 100,54 +0,03% 0,00% 343,65 344,99 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-12 1001,14 1000,91 +0,02% 0,00% 586,97 581,53 +0,94% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 20,87 20,86 +0,05% +1,41% 94,32 93,23 +1,17% +13,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 27,64 27,89 -0,90% +1,69% 93,63 93,04 +0,64% +12,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 19,58 19,57 +0,05% +0,88% 88,49 87,46 +1,18% +13,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 25,93 26,17 -0,92% +1,17% 87,84 87,30 +0,62% +12,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 14,09 14,10 -0,07% +0,57% 63,68 63,02 +1,05% +12,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-12 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 34,18 33,69 +1,45% +11,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 13,31 13,31 0,00% +0,15% 60,15 59,49 +1,13% +12,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 100,10 100,08 +0,02% -1,70% 452,40 447,28 +1,15% +10,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 99,22 99,21 +0,01% -2,26% 448,43 443,39 +1,14% +9,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-12 173,01 172,70 +0,18% -2,54% 781,92 771,83 +1,31% +9,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-12 97,83 97,66 +0,17% -5,80% 442,14 436,46 +1,30% +5,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-12 163,10 162,82 +0,17% -3,03% 737,13 727,67 +1,30% +8,67% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 21,85 21,79 +0,28% +0,23% 98,75 97,38 +1,40% +12,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 22,87 22,84 +0,13% +1,60% 103,36 102,08 +1,26% +13,86% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 10,70 10,69 +0,09% +1,42% 48,36 47,78 +1,22% +13,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 5,60 5,60 0,00% +0,54% 25,31 25,03 +1,13% +12,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 10,68 10,68 0,00% -0,37% 48,27 47,73 +1,13% +11,64% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 10,05 10,04 +0,10% +0,60% 45,42 44,87 +1,23% +12,74% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-12 8,91 9,11 -2,20% 0,00% 40,27 40,71 -1,09% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-12 20,13 20,07 +0,30% +1,21% 90,98 89,70 +1,43% +13,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-12 738,90 741,22 -0,31% -7,91% 3339,46 3312,66 +0,81% +3,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-12 423,08 424,41 -0,31% -12,05% 1912,11 1896,77 +0,81% -1,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-12 1745,83 1747,31 -0,08% +6,15% 5914,00 5828,85 +1,46% +17,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-12 617,02 617,54 -0,08% -0,75% 2090,16 2060,05 +1,46% +10,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 216,41 214,85 +0,73% +4,46% 978,07 960,21 +1,86% +17,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 106,32 105,56 +0,72% +0,87% 480,51 471,77 +1,85% +13,04% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 9,32 9,32 0,00% +2,87% 42,12 41,65 +1,13% +15,28% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-12 35,14 35,13 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 11,80 11,80 0,00% +2,61% 53,33 52,74 +1,13% +14,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 213,92 213,55 +0,17% -4,83% 966,81 954,40 +1,30% +6,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-12 5,93 5,94 -0,17% -1,17% 26,80 26,55 +0,96% +10,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-12 8,67 8,68 -0,12% +1,40% 39,18 38,79 +1,01% +13,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-12 8,25 8,26 -0,12% +0,86% 37,29 36,92 +1,00% +13,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 19,65 19,80 -0,76% +0,82% 66,56 66,05 +0,78% +11,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-12 15,57 15,57 0,00% +1,24% 70,37 69,59 +1,13% +13,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-12 7,89 7,89 0,00% -3,55% 35,66 35,26 +1,13% +8,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-12 14,81 14,82 -0,07% +0,61% 66,93 66,23 +1,06% +12,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-12 14,79 14,79 0,00% 0,00% 66,84 66,10 +1,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)