Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 30,28 30,22 +0,20% -2,92% 136,85 135,06 +1,33% +8,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 27,89 28,10 -0,75% -3,46% 126,05 125,58 +0,37% +8,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-12 21,77 21,94 -0,77% -2,90% 115,29 115,16 +0,11% +6,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-12 10,77 10,85 -0,74% -0,83% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 40,10 40,40 -0,74% -2,65% 135,84 134,77 +0,79% +8,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 28,85 28,80 +0,17% -3,41% 130,39 128,71 +1,30% +8,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 27,69 27,90 -0,75% -3,95% 125,14 124,69 +0,36% +7,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-12 10,71 10,80 -0,83% -1,38% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 38,21 38,50 -0,75% -3,14% 129,44 128,43 +0,78% +7,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 161,10 162,46 -0,84% -7,49% 728,09 726,07 +0,28% +3,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 105,59 106,48 -0,84% -10,02% 477,21 475,88 +0,28% +0,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 11,14 11,08 +0,54% -1,94% 50,35 49,52 +1,67% +9,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 11,08 11,06 +0,18% -2,29% 50,08 49,43 +1,31% +9,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 10,95 10,89 +0,55% -2,49% 49,49 48,67 +1,68% +9,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 10,89 10,87 +0,18% -2,85% 49,22 48,58 +1,31% +8,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 10,07 10,06 +0,10% -4,55% 45,51 44,96 +1,23% +6,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 9,48 9,53 -0,52% -5,39% 42,84 42,59 +0,59% +6,02% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 9,79 9,78 +0,10% -5,14% 44,25 43,71 +1,23% +6,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 9,27 9,32 -0,54% -5,89% 41,90 41,65 +0,58% +5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 9,72 9,76 -0,41% 0,00% 43,93 43,62 +0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 8,65 8,82 -1,93% 0,00% 39,09 39,42 -0,82% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-12 8,65 8,82 -1,93% -77,44% 29,30 29,42 -0,41% -74,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 8,63 8,80 -1,93% -45,69% 39,00 39,33 -0,83% -39,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-12 8,63 8,79 -1,82% -58,92% 29,23 29,32 -0,30% -54,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 15,40 15,50 -0,65% -4,35% 69,60 69,27 +0,47% +7,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-12 20,30 20,73 -2,07% -4,74% 68,77 69,15 -0,56% +5,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 11,08 11,16 -0,72% -4,89% 50,08 49,88 +0,40% +6,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 7,32 7,34 -0,27% -4,31% 33,08 32,80 +0,85% +7,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 6,61 6,72 -1,64% -4,76% 29,87 30,03 -0,53% +6,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-12 9,64 9,80 -1,63% -4,74% 32,66 32,69 -0,11% +5,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-12 10,64 10,81 -1,57% -3,62% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 13,13 13,16 -0,23% -5,68% 59,34 58,81 +0,89% +5,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-12 13,76 13,99 -1,64% -6,01% 46,61 46,67 -0,12% +4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-12 13,31 13,52 -1,55% -6,40% 45,09 45,10 -0,03% +3,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-12 16,63 16,77 -0,83% +1,46% 56,33 55,94 +0,70% +12,66% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 120,41 120,73 -0,27% -2,73% 544,19 539,57 +0,86% +9,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2011-12-12 112,06 112,62 -0,50% -2,97% 379,60 375,69 +1,04% +7,74% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 11,27 11,27 0,00% +4,16% 50,93 50,37 +1,13% +16,72% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 12,06 12,07 -0,08% +5,14% 54,51 53,94 +1,04% +17,83% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-12 52,52 52,28 +0,46% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-12 46,39 46,41 -0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 752,64 753,98 -0,18% -3,83% 3401,56 3369,69 +0,95% +7,77% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-12 113,48 113,52 -0,04% +0,47% 512,87 507,34 +1,09% +12,59% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 98,70 98,74 -0,04% -3,50% 446,07 441,29 +1,08% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 109,25 109,26 -0,01% -2,18% 493,75 488,31 +1,12% +9,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 108,01 108,03 -0,02% -2,68% 488,15 482,81 +1,11% +9,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)