Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 12,20 | 12,18 | +0,16% | +1,33% | 55,14 | 54,43 | +1,29% | +13,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 11,70 | 11,68 | +0,17% | +0,86% | 52,88 | 52,20 | +1,30% | +13,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 139,85 | 139,38 | +0,34% | -0,76% | 632,05 | 622,92 | +1,47% | +11,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 132,78 | 132,34 | +0,33% | -1,25% | 600,10 | 591,45 | +1,46% | +10,66% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 23,06 | 22,99 | +0,30% | +1,10% | 104,22 | 102,75 | +1,43% | +13,29% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 10,49 | 10,51 | -0,19% | +0,19% | 47,41 | 46,97 | +0,93% | +12,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-12 | 19,02 | 18,96 | +0,32% | -0,21% | 85,96 | 84,74 | +1,45% | +11,83% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-12 | 152,16 | 150,53 | +1,08% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-12 | 136,14 | 135,36 | +0,58% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 158,36 | 158,81 | -0,28% | +2,78% | 715,71 | 709,75 | +0,84% | +15,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 14,98 | 14,99 | -0,07% | 0,00% | 67,70 | 66,99 | +1,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-12 | 109,80 | 109,81 | -0,01% | -2,86% | 371,95 | 366,31 | +1,54% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 15,58 | 15,58 | 0,00% | -2,32% | 70,41 | 69,63 | +1,13% | +9,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 14,39 | 14,39 | 0,00% | -5,64% | 65,04 | 64,31 | +1,13% | +5,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 14,97 | 14,97 | 0,00% | -2,73% | 67,66 | 66,90 | +1,13% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 13,80 | 13,81 | -0,07% | -5,02% | 62,37 | 61,72 | +1,05% | +6,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)