Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 13,19 13,20 -0,08% +4,52% 44,68 44,03 +1,47% +16,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 9,63 9,55 +0,84% +3,77% 43,52 42,68 +1,97% +16,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 12,75 12,76 -0,08% +4,00% 43,19 42,57 +1,47% +15,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 18,91 18,92 -0,05% -6,25% 85,46 84,56 +1,07% +5,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 9,02 9,11 -0,99% -6,53% 40,77 40,71 +0,13% +4,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-12 9,90 10,01 -1,10% -4,26% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 25,04 25,30 -1,03% -6,01% 84,82 84,40 +0,50% +4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 18,45 18,47 -0,11% -6,77% 83,38 82,55 +1,02% +4,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 8,93 9,03 -1,11% -7,08% 40,36 40,36 +0,01% +4,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 24,44 24,70 -1,05% -6,47% 82,79 82,40 +0,48% +3,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-12 109,44 110,29 -0,77% -8,74% 370,73 367,92 +0,76% +1,33% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 14,02 13,84 +1,30% +2,71% 63,36 61,85 +2,44% +15,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 10,89 10,89 0,00% +2,35% 49,22 48,67 +1,13% +14,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-12 14,90 14,91 -0,07% +2,41% 50,47 49,74 +1,48% +13,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 13,62 13,44 +1,34% +2,33% 61,56 60,07 +2,48% +14,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-12 11,11 11,17 -0,54% -0,71% 37,64 37,26 +1,00% +10,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-12 28,71 28,87 -0,55% -1,24% 97,26 96,31 +0,98% +9,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-12 28,64 28,63 +0,03% +5,10% 97,02 95,51 +1,58% +16,70% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-12 13,57 13,64 -0,51% -2,93% 45,97 45,50 +1,03% +7,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-12 114,77 115,21 -0,38% -1,75% 518,70 514,90 +0,74% +10,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 28,07 28,07 0,00% -0,50% 126,86 125,45 +1,13% +11,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-12 26,04 26,04 0,00% -0,69% 88,21 86,87 +1,55% +10,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 25,26 25,27 -0,04% -7,20% 114,16 112,94 +1,09% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-12 12,38 12,39 -0,08% -7,47% 41,94 41,33 +1,46% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 27,45 27,45 0,00% -0,76% 124,06 122,68 +1,12% +11,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-12 102,66 102,68 -0,02% +1,95% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-12 25,40 25,41 -0,04% -0,97% 86,04 84,77 +1,51% +9,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-12 16,78 16,78 0,00% -7,45% 75,84 74,99 +1,13% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-12 12,09 12,10 -0,08% -7,71% 40,95 40,36 +1,46% +2,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)