Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 72,96 | 72,70 | +0,36% | -23,81% | 329,74 | 324,91 | +1,49% | -14,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-12 | 22259,90 | 22289,60 | -0,13% | 0,00% | 328,33 | 331,18 | -0,86% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 5,61 | 5,62 | -0,18% | -23,78% | 19,00 | 18,75 | +1,37% | -15,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 73,92 | 73,66 | +0,35% | -24,39% | 334,08 | 329,20 | +1,48% | -15,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 794,45 | 791,56 | +0,37% | -23,27% | 3590,52 | 3537,64 | +1,49% | -14,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 17,00 | 16,94 | +0,35% | -10,71% | 57,59 | 56,51 | +1,91% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 7,15 | 7,14 | +0,14% | -0,14% | 24,22 | 23,82 | +1,69% | +10,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 10,25 | 10,24 | +0,10% | 0,00% | 46,32 | 45,76 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 5,08 | 5,07 | +0,20% | -7,80% | 17,21 | 16,91 | +1,75% | +2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | -0,57% | 23,78 | 23,38 | +1,69% | +10,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | 0,00% | 46,28 | 45,72 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-12 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | -8,27% | 16,90 | 16,65 | +1,55% | +1,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)