Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 92,10 | 91,88 | +0,24% | 0,00% | 416,25 | 410,63 | +1,37% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 154,70 | 154,33 | +0,24% | -6,64% | 699,17 | 689,73 | +1,37% | +4,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 151,59 | 151,24 | +0,23% | -7,35% | 685,11 | 675,92 | +1,36% | +3,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 1584,16 | 1580,23 | +0,25% | -5,80% | 7159,61 | 7062,36 | +1,38% | +5,56% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 9,47 | 9,57 | -1,04% | -5,68% | 42,80 | 42,77 | +0,07% | +5,70% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 68,97 | 69,27 | -0,43% | -6,37% | 311,71 | 309,58 | +0,69% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 49,90 | 50,12 | -0,44% | -13,64% | 225,52 | 224,00 | +0,68% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 67,78 | 68,08 | -0,44% | -6,77% | 306,33 | 304,26 | +0,68% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-12 | 49,07 | 49,29 | -0,45% | -14,02% | 221,77 | 220,29 | +0,67% | -3,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)