Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 19,31 | 19,51 | -1,03% | -14,82% | 65,88 | 66,09 | -0,32% | -4,59% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 21,90 | 22,13 | -1,04% | -14,62% | 74,72 | 74,97 | -0,33% | -4,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 23,20 | 23,43 | -0,98% | -13,79% | 79,15 | 79,37 | -0,27% | -3,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 10,89 | 10,91 | -0,18% | -0,91% | 49,28 | 49,31 | -0,05% | +11,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | -1,53% | 46,52 | 46,51 | +0,04% | +10,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-13 | 11,87 | 11,93 | -0,50% | -1,74% | 43,56 | 43,73 | -0,39% | +16,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 17,02 | 17,09 | -0,41% | -0,82% | 77,02 | 77,24 | -0,28% | +11,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-13 | 63,39 | 63,66 | -0,42% | +1,70% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 23,47 | 23,57 | -0,42% | -0,64% | 80,07 | 79,84 | +0,29% | +11,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 16,98 | 16,85 | +0,77% | +1,37% | 76,84 | 76,15 | +0,91% | +13,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 16,02 | 16,08 | -0,37% | -1,35% | 72,50 | 72,67 | -0,24% | +10,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 22,15 | 22,25 | -0,45% | -1,34% | 75,57 | 75,37 | +0,26% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 102,97 | 103,07 | -0,10% | +0,18% | 465,99 | 465,82 | +0,04% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 12,12 | 12,13 | -0,08% | 0,00% | 41,35 | 41,09 | +0,63% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-13 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | -4,82% | 22,93 | 22,76 | +0,71% | +6,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 8,95 | 8,92 | +0,34% | +0,56% | 40,50 | 40,31 | +0,47% | +12,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 101,79 | 101,88 | -0,09% | -0,07% | 460,65 | 460,45 | +0,04% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 11,84 | 11,85 | -0,08% | -0,34% | 40,39 | 40,14 | +0,63% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 4,99 | 4,97 | +0,40% | -4,41% | 22,58 | 22,46 | +0,54% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 84,82 | 84,90 | -0,09% | -4,44% | 383,85 | 383,71 | +0,04% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 6,59 | 6,60 | -0,15% | -5,18% | 22,48 | 22,36 | +0,56% | +6,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 136,17 | 137,04 | -0,63% | -2,94% | 616,24 | 619,35 | -0,50% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 147,39 | 148,33 | -0,63% | -2,62% | 502,85 | 502,47 | +0,08% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-13 | 420,55 | 423,25 | -0,64% | -1,43% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 145,79 | 146,72 | -0,63% | -3,02% | 497,39 | 497,01 | +0,08% | +8,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)