Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 100,56 | 100,82 | -0,26% | 0,00% | 455,08 | 455,66 | -0,13% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-13 | 100,03 | 100,32 | -0,29% | 0,00% | 530,54 | 531,28 | -0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 10,05 | 10,08 | -0,30% | 0,00% | 34,29 | 34,15 | +0,41% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 1006,22 | 1008,80 | -0,26% | 0,00% | 4553,65 | 4559,27 | -0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 29,66 | 29,62 | +0,14% | +1,85% | 101,19 | 100,34 | +0,85% | +14,09% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 21,46 | 21,35 | +0,52% | +2,29% | 97,12 | 96,49 | +0,65% | +14,65% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 28,31 | 28,28 | +0,11% | +1,32% | 96,59 | 95,80 | +0,82% | +13,50% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 10,30 | 10,31 | -0,10% | 0,00% | 35,14 | 34,93 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 113,40 | 113,52 | -0,11% | +3,59% | 386,89 | 384,55 | +0,61% | +16,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 111,42 | 111,54 | -0,11% | +3,06% | 380,13 | 377,84 | +0,61% | +15,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)