Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 106,50 106,48 +0,02% +0,96% 481,97 481,24 +0,15% +13,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 103,68 103,66 +0,02% +0,90% 469,20 468,49 +0,15% +13,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 1041,41 1041,20 +0,02% -0,04% 4712,90 4705,70 +0,15% +12,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 1039,83 1039,62 +0,02% +1,18% 4705,75 4698,56 +0,15% +13,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-13 100,57 100,57 0,00% 0,00% 346,63 343,65 +0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-13 1001,19 1001,14 0,00% 0,00% 588,30 586,97 +0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 20,90 20,87 +0,14% +1,65% 94,58 94,32 +0,28% +13,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 27,58 27,64 -0,22% +0,73% 94,09 93,63 +0,50% +12,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 19,61 19,58 +0,15% +1,19% 88,75 88,49 +0,29% +13,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 25,87 25,93 -0,23% +0,23% 88,26 87,84 +0,48% +12,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 14,12 14,09 +0,21% +0,86% 63,90 63,68 +0,35% +13,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-13 10,11 10,09 +0,20% +0,20% 34,49 34,18 +0,91% +12,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 13,33 13,31 +0,15% +0,30% 60,32 60,15 +0,28% +12,42% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 100,10 100,10 0,00% -1,64% 453,00 452,40 +0,13% +10,24% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 99,22 99,22 0,00% -2,19% 449,02 448,43 +0,13% +9,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-13 173,14 173,01 +0,08% -2,37% 783,54 781,92 +0,21% +9,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-13 97,91 97,83 +0,08% -5,62% 443,09 442,14 +0,21% +5,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-13 163,22 163,10 +0,07% -2,85% 738,65 737,13 +0,21% +8,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 21,86 21,85 +0,05% +0,46% 98,93 98,75 +0,18% +12,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 22,88 22,87 +0,04% +1,60% 103,54 103,36 +0,18% +13,88% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 10,71 10,70 +0,09% +1,52% 48,47 48,36 +0,23% +13,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 5,60 5,60 0,00% +0,54% 25,34 25,31 +0,13% +12,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 10,68 10,68 0,00% -0,37% 48,33 48,27 +0,13% +11,67% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 10,05 10,05 0,00% +0,60% 45,48 45,42 +0,13% +12,76% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-13 8,96 8,91 +0,56% 0,00% 40,55 40,27 +0,69% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-13 20,15 20,13 +0,10% +1,51% 91,19 90,98 +0,23% +13,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-13 738,96 738,90 +0,01% -8,01% 3344,16 3339,46 +0,14% +3,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-13 423,11 423,08 +0,01% -12,15% 1914,78 1912,11 +0,14% -1,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-13 1747,33 1745,83 +0,09% +6,54% 5961,37 5914,00 +0,80% +19,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-13 617,55 617,02 +0,09% -0,39% 2106,90 2090,16 +0,80% +11,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 216,49 216,41 +0,04% +4,82% 979,73 978,07 +0,17% +17,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 106,36 106,32 +0,04% +1,22% 481,33 480,51 +0,17% +13,45% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 9,35 9,32 +0,32% +3,43% 42,31 42,12 +0,46% +15,93% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-13 35,21 35,14 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 11,81 11,80 +0,08% +2,70% 53,45 53,33 +0,22% +15,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 212,85 213,92 -0,50% -5,30% 963,25 966,81 -0,37% +6,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-13 5,95 5,93 +0,34% -0,67% 26,93 26,80 +0,47% +11,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-13 8,71 8,67 +0,46% +1,99% 39,42 39,18 +0,59% +14,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-13 8,28 8,25 +0,36% +1,35% 37,47 37,29 +0,50% +13,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 19,63 19,65 -0,10% +0,15% 66,97 66,56 +0,61% +12,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-13 15,61 15,57 +0,26% +1,56% 70,64 70,37 +0,39% +13,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-13 7,91 7,89 +0,25% -3,18% 35,80 35,66 +0,39% +8,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-13 14,85 14,81 +0,27% +0,95% 67,20 66,93 +0,40% +13,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-13 14,83 14,79 +0,27% 0,00% 67,11 66,84 +0,40% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)