Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 73,92 73,92 0,00% +0,64% 334,52 334,08 +0,13% +12,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 71,87 71,87 0,00% +0,38% 325,25 324,82 +0,13% +12,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 10,38 10,33 +0,48% -6,32% 46,97 46,69 +0,62% +5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-13 24,90 24,79 +0,44% -6,95% 84,95 83,98 +1,16% +4,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 9,74 9,70 +0,41% -6,79% 44,08 43,84 +0,55% +4,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-13 23,37 23,27 +0,43% -7,41% 79,73 78,83 +1,15% +3,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 97,86 97,57 +0,30% 0,00% 442,87 440,97 +0,43% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 97,86 97,57 +0,30% 0,00% 442,87 440,97 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-13 157,52 157,48 +0,03% -9,72% 712,86 711,73 +0,16% +1,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2011-12-13 106,98 106,96 +0,02% -12,08% 484,14 483,41 +0,15% -1,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2011-12-13 107,43 107,88 -0,42% -8,12% 486,17 487,56 -0,29% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 97,37 97,35 +0,02% -5,12% 440,65 439,97 +0,15% +6,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-13 95,51 95,49 +0,02% -5,82% 325,85 323,47 +0,74% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 95,31 95,29 +0,02% -5,61% 431,32 430,66 +0,15% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-13 398,01 397,93 +0,02% -3,02% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-13 94,60 94,58 +0,02% -6,28% 322,75 320,39 +0,74% +4,98% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 2,39 2,39 0,00% -5,53% 10,82 10,80 +0,13% +5,88% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 2,25 2,24 +0,45% -5,46% 10,18 10,12 +0,58% +5,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)