Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 12,19 | 12,20 | -0,08% | +1,33% | 55,17 | 55,14 | +0,05% | +13,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 11,68 | 11,70 | -0,17% | +0,78% | 52,86 | 52,88 | -0,04% | +12,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 139,86 | 139,85 | +0,01% | -0,65% | 632,94 | 632,05 | +0,14% | +11,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 132,78 | 132,78 | 0,00% | -1,15% | 600,90 | 600,10 | +0,13% | +10,80% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 23,06 | 23,06 | 0,00% | +1,23% | 104,36 | 104,22 | +0,13% | +13,46% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 10,48 | 10,49 | -0,10% | +0,10% | 47,43 | 47,41 | +0,04% | +12,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-13 | 19,03 | 19,02 | +0,05% | 0,00% | 86,12 | 85,96 | +0,19% | +12,08% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-13 | 152,79 | 152,16 | +0,41% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-13 | 136,05 | 136,14 | -0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 158,77 | 158,36 | +0,26% | +3,08% | 718,51 | 715,71 | +0,39% | +15,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 14,98 | 14,98 | 0,00% | 0,00% | 67,79 | 67,70 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-13 | 109,81 | 109,80 | +0,01% | -2,80% | 374,64 | 371,95 | +0,72% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 15,58 | 15,58 | 0,00% | -2,26% | 70,51 | 70,41 | +0,13% | +9,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 14,39 | 14,39 | 0,00% | -5,58% | 65,12 | 65,04 | +0,13% | +5,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 14,97 | 14,97 | 0,00% | -2,67% | 67,75 | 67,66 | +0,13% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 13,80 | 13,80 | 0,00% | -4,96% | 62,45 | 62,37 | +0,13% | +6,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)