Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 13,19 13,19 0,00% +4,77% 45,00 44,68 +0,71% +17,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 9,66 9,63 +0,31% +5,23% 43,72 43,52 +0,44% +17,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 12,75 12,75 0,00% +4,25% 43,50 43,19 +0,71% +16,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 18,96 18,91 +0,26% -5,62% 85,80 85,46 +0,40% +5,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 9,01 9,02 -0,11% -7,02% 40,77 40,77 +0,02% +4,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-13 9,89 9,90 -0,10% -4,81% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 25,02 25,04 -0,08% -6,50% 85,36 84,82 +0,63% +4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 18,50 18,45 +0,27% -6,14% 83,72 83,38 +0,40% +5,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 8,92 8,93 -0,11% -7,56% 40,37 40,36 +0,02% +3,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 24,42 24,44 -0,08% -6,97% 83,31 82,79 +0,63% +4,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-13 108,95 109,44 -0,45% -9,68% 371,70 370,73 +0,26% +1,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 14,10 14,02 +0,57% +4,60% 63,81 63,36 +0,70% +17,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 10,87 10,89 -0,18% +2,35% 49,19 49,22 -0,05% +14,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 14,88 14,90 -0,13% +2,34% 50,77 50,47 +0,58% +14,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 13,69 13,62 +0,51% +4,19% 61,95 61,56 +0,65% +16,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 11,08 11,11 -0,27% -1,07% 37,80 37,64 +0,44% +10,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-13 28,63 28,71 -0,28% -1,58% 97,68 97,26 +0,43% +10,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-13 28,63 28,64 -0,03% +4,87% 97,68 97,02 +0,68% +17,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-13 13,51 13,57 -0,44% -3,43% 46,09 45,97 +0,27% +8,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 114,97 114,77 +0,17% -1,41% 520,30 518,70 +0,31% +10,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 28,06 28,07 -0,04% -0,57% 126,99 126,86 +0,10% +11,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 26,03 26,04 -0,04% -0,80% 88,81 88,21 +0,68% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 25,25 25,26 -0,04% -7,31% 114,27 114,16 +0,09% +3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-13 12,38 12,38 0,00% -7,54% 42,24 41,94 +0,71% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 27,44 27,45 -0,04% -0,83% 124,18 124,06 +0,10% +11,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-13 102,62 102,66 -0,04% +1,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 25,39 25,40 -0,04% -1,09% 86,62 86,04 +0,67% +10,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 16,77 16,78 -0,06% -7,55% 75,89 75,84 +0,07% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-13 12,09 12,09 0,00% -7,78% 41,25 40,95 +0,71% +3,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)