Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 9,93 9,96 -0,30% 0,00% 33,88 33,74 +0,41% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 26,87 26,86 +0,04% +5,33% 91,67 90,99 +0,75% +17,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 25,48 25,47 +0,04% +4,77% 86,93 86,28 +0,75% +17,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-13 189,57 189,56 +0,01% +0,22% 1005,44 1003,89 +0,15% +10,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 150,83 150,83 0,00% -0,02% 514,59 510,94 +0,71% +11,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-13 184,12 184,11 +0,01% -0,03% 976,54 975,03 +0,15% +9,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 146,96 146,96 0,00% -0,26% 501,38 497,83 +0,71% +11,72% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 11,99 11,99 0,00% +2,04% 40,91 40,62 +0,71% +14,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 8,62 8,59 +0,35% +2,50% 39,01 38,82 +0,48% +14,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 11,37 11,37 0,00% +1,43% 38,79 38,52 +0,71% +13,61% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 10,86 10,86 0,00% +0,18% 49,15 49,08 +0,13% +12,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 10,10 10,10 0,00% +0,30% 45,71 45,65 +0,13% +12,42% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 13,21 13,22 -0,08% +8,72% 45,07 44,78 +0,64% +21,79% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 10,85 10,85 0,00% +0,09% 37,02 36,75 +0,71% +12,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-13 121,93 121,97 -0,03% +0,50% 551,79 551,24 +0,10% +12,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-13 116,92 116,96 -0,03% +0,40% 529,12 528,60 +0,10% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-13 6,68 6,66 +0,30% -0,30% 30,23 30,10 +0,43% +11,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-13 4,38 4,37 +0,23% -3,10% 19,82 19,75 +0,36% +8,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-13 6,39 6,38 +0,16% -0,93% 28,92 28,83 +0,29% +11,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)