Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 10,22 10,31 -0,87% -8,01% 46,25 46,60 -0,74% +3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 7,70 7,77 -0,90% -7,78% 26,27 26,32 -0,19% +3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 10,12 10,21 -0,88% -8,66% 45,80 46,14 -0,75% +2,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-13 7,37 7,43 -0,81% -8,33% 25,14 25,17 -0,10% +2,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 92,96 93,37 -0,44% 0,00% 420,69 421,99 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 96,79 97,58 -0,81% -8,89% 438,02 441,01 -0,68% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 103,21 104,05 -0,81% -8,11% 352,12 352,47 -0,10% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 92,97 93,37 -0,43% 0,00% 420,74 421,99 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 94,60 95,37 -0,81% -9,27% 428,11 431,02 -0,68% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 100,84 101,65 -0,80% -8,49% 344,04 344,34 -0,09% +2,51% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)