Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 102,46 | 102,45 | +0,01% | -8,34% | 463,68 | 463,02 | +0,14% | +2,74% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 10,97 | 10,98 | -0,09% | -9,34% | 49,64 | 49,62 | +0,04% | +1,62% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 9,52 | 9,53 | -0,10% | -9,76% | 43,08 | 43,07 | +0,03% | +1,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 610,26 | 606,74 | +0,58% | -5,30% | 2761,73 | 2742,16 | +0,71% | +6,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 505,52 | 502,60 | +0,58% | -7,17% | 2287,73 | 2271,50 | +0,71% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 97,90 | 98,03 | -0,13% | -10,39% | 443,05 | 443,05 | 0,00% | +0,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 97,43 | 97,56 | -0,13% | -10,56% | 332,40 | 330,48 | +0,58% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 96,71 | 96,85 | -0,14% | -10,69% | 437,66 | 437,71 | -0,01% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-13 | 370,07 | 370,58 | -0,14% | -8,55% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 96,25 | 96,38 | -0,13% | -10,87% | 328,38 | 326,49 | +0,58% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 97,54 | 98,00 | -0,47% | -7,04% | 441,42 | 442,91 | -0,34% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 98,70 | 99,17 | -0,47% | -7,15% | 336,74 | 335,94 | +0,24% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 97,46 | 97,93 | -0,48% | 0,00% | 441,06 | 442,60 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 96,25 | 96,71 | -0,48% | -7,37% | 435,58 | 437,08 | -0,34% | +3,82% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 97,39 | 97,85 | -0,47% | -7,48% | 332,26 | 331,47 | +0,24% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 96,18 | 96,63 | -0,47% | 0,00% | 435,26 | 436,72 | -0,33% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)