Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 71,97 | 72,96 | -1,36% | -25,62% | 325,70 | 329,74 | -1,23% | -16,63% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-13 | 21965,50 | 22259,90 | -1,32% | 0,00% | 325,79 | 328,33 | -0,77% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 5,50 | 5,61 | -1,96% | -25,88% | 18,76 | 19,00 | -1,26% | -16,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 72,92 | 73,92 | -1,35% | -26,18% | 330,00 | 334,08 | -1,22% | -17,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 783,72 | 794,45 | -1,35% | -25,09% | 3546,72 | 3590,52 | -1,22% | -16,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 16,82 | 17,00 | -1,06% | -11,98% | 57,38 | 57,59 | -0,35% | -1,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 7,09 | 7,15 | -0,84% | -1,66% | 24,19 | 24,22 | -0,13% | +10,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 10,17 | 10,25 | -0,78% | 0,00% | 46,02 | 46,32 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 5,04 | 5,08 | -0,79% | -9,19% | 17,20 | 17,21 | -0,08% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 6,96 | 7,02 | -0,85% | -2,11% | 23,75 | 23,78 | -0,15% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 10,16 | 10,24 | -0,78% | 0,00% | 45,98 | 46,28 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 4,95 | 4,99 | -0,80% | -9,67% | 16,89 | 16,90 | -0,09% | +1,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)