Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 101,24 | 101,36 | -0,12% | -9,17% | 458,16 | 458,10 | +0,01% | +1,81% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-13 | 371,99 | 372,45 | -0,12% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 104,76 | 104,89 | -0,12% | -6,06% | 474,09 | 474,05 | +0,01% | +5,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 1059,12 | 1060,40 | -0,12% | -5,50% | 4793,05 | 4792,48 | +0,01% | +5,92% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 12,88 | 12,90 | -0,16% | -2,57% | 58,29 | 58,30 | -0,02% | +9,20% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 25,66 | 25,71 | -0,19% | -2,84% | 116,12 | 116,20 | -0,06% | +8,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 12,45 | 12,47 | -0,16% | -2,81% | 56,34 | 56,36 | -0,03% | +8,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 11,63 | 11,65 | -0,17% | -3,41% | 52,63 | 52,65 | -0,04% | +8,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-13 | 24,97 | 25,29 | -1,27% | -4,15% | 113,00 | 114,30 | -1,13% | +7,44% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-13 | 183,89 | 184,76 | -0,47% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 179,53 | 180,00 | -0,26% | -0,24% | 812,46 | 813,51 | -0,13% | +11,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)