Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 100,32 | 100,56 | -0,24% | 0,00% | 457,46 | 455,08 | +0,52% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-14 | 99,77 | 100,03 | -0,26% | 0,00% | 537,96 | 530,54 | +1,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 10,02 | 10,05 | -0,30% | 0,00% | 34,66 | 34,29 | +1,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 1003,65 | 1006,22 | -0,26% | 0,00% | 4576,64 | 4553,65 | +0,50% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 29,56 | 29,66 | -0,34% | +1,37% | 102,24 | 101,19 | +1,04% | +15,16% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 21,72 | 21,46 | +1,21% | +3,92% | 99,04 | 97,12 | +1,98% | +17,77% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 28,22 | 28,31 | -0,32% | +0,89% | 97,60 | 96,59 | +1,06% | +14,62% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 10,32 | 10,30 | +0,19% | 0,00% | 35,69 | 35,14 | +1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 112,95 | 113,40 | -0,40% | +2,89% | 390,66 | 386,89 | +0,98% | +16,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 110,97 | 111,42 | -0,40% | +2,36% | 383,81 | 380,13 | +0,97% | +16,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)