Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 83,68 | 84,92 | -1,46% | -10,23% | 381,58 | 384,31 | -0,71% | +1,72% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 108,68 | 112,07 | -3,02% | -12,91% | 375,89 | 382,35 | -1,69% | -1,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 78,55 | 79,71 | -1,46% | -10,68% | 358,19 | 360,73 | -0,70% | +1,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 102,01 | 105,19 | -3,02% | -13,35% | 352,82 | 358,88 | -1,69% | -1,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 10,85 | 11,08 | -2,08% | -6,79% | 37,53 | 37,80 | -0,73% | +5,89% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 11,83 | 12,07 | -1,99% | -6,04% | 40,92 | 41,18 | -0,64% | +6,75% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 50,62 | 50,52 | +0,20% | +0,80% | 230,83 | 228,63 | +0,96% | +14,22% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 86,93 | 88,18 | -1,42% | -3,38% | 396,40 | 399,06 | -0,67% | +9,49% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 65,82 | 66,75 | -1,39% | -2,68% | 227,65 | 227,73 | -0,03% | +10,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 65,81 | 66,74 | -1,39% | -2,68% | 227,62 | 227,70 | -0,04% | +10,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 47,52 | 47,43 | +0,19% | +0,13% | 216,69 | 214,64 | +0,95% | +13,46% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 84,05 | 85,25 | -1,41% | -4,02% | 383,27 | 385,80 | -0,66% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 61,81 | 62,69 | -1,40% | -3,35% | 213,78 | 213,88 | -0,05% | +9,80% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 110,26 | 110,47 | -0,19% | -0,98% | 502,79 | 499,93 | +0,57% | +12,21% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 93,93 | 95,65 | -1,80% | -4,97% | 428,32 | 432,86 | -1,05% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 143,97 | 146,58 | -1,78% | -4,39% | 497,95 | 500,09 | -0,43% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 142,46 | 145,02 | -1,77% | -4,35% | 492,73 | 494,76 | -0,41% | +8,66% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 107,76 | 107,97 | -0,19% | -1,40% | 491,39 | 488,62 | +0,57% | +11,73% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 92,41 | 94,10 | -1,80% | -5,38% | 421,39 | 425,85 | -1,05% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 140,24 | 142,79 | -1,79% | -4,79% | 485,05 | 487,16 | -0,43% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 71,51 | 73,08 | -2,15% | -6,68% | 247,33 | 249,33 | -0,80% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 71,53 | 73,11 | -2,16% | -6,68% | 247,40 | 249,43 | -0,81% | +6,02% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 68,67 | 70,18 | -2,15% | -7,08% | 237,51 | 239,43 | -0,80% | +5,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)