Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 1009,39 | 1016,71 | -0,72% | 0,00% | 4602,82 | 4601,12 | +0,04% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 17,50 | 17,47 | +0,17% | -1,80% | 79,80 | 79,06 | +0,94% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 12,57 | 12,55 | +0,16% | -14,49% | 57,32 | 56,80 | +0,92% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 17,22 | 17,20 | +0,12% | -2,16% | 78,52 | 77,84 | +0,88% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 22,39 | 22,72 | -1,45% | -5,49% | 77,44 | 77,51 | -0,09% | +7,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 13,01 | 13,00 | +0,08% | -6,00% | 59,33 | 58,83 | +0,84% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 16,89 | 17,14 | -1,46% | -9,19% | 58,42 | 58,48 | -0,10% | +3,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)