Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 106,58 106,50 +0,08% +1,03% 486,00 481,97 +0,84% +14,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 103,76 103,68 +0,08% +0,98% 473,15 469,20 +0,84% +14,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 1042,23 1041,41 +0,08% +0,04% 4752,57 4712,90 +0,84% +13,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 1040,65 1039,83 +0,08% +1,26% 4745,36 4705,75 +0,84% +14,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-14 100,66 100,57 +0,09% 0,00% 351,75 346,63 +1,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-14 1002,00 1001,19 +0,08% 0,00% 593,18 588,30 +0,83% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 20,96 20,90 +0,29% +2,09% 95,58 94,58 +1,05% +15,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-14 27,22 27,58 -1,31% -0,95% 94,15 94,09 +0,05% +12,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 19,66 19,61 +0,25% +1,60% 89,65 88,75 +1,02% +15,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-14 25,53 25,87 -1,31% -1,47% 88,30 88,26 +0,05% +11,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 14,11 14,12 -0,07% +0,79% 64,34 63,90 +0,69% +14,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-14 10,10 10,11 -0,10% +0,20% 34,93 34,49 +1,28% +13,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 13,33 13,33 0,00% +0,38% 60,78 60,32 +0,76% +13,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 100,19 100,10 +0,09% -1,50% 456,87 453,00 +0,85% +11,62% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 99,31 99,22 +0,09% -2,05% 452,85 449,02 +0,85% +11,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-14 173,50 173,14 +0,21% -1,96% 791,16 783,54 +0,97% +11,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-14 98,11 97,91 +0,20% -5,23% 447,38 443,09 +0,97% +7,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-14 163,55 163,22 +0,20% -2,45% 745,79 738,65 +0,97% +10,54% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 21,93 21,86 +0,32% +1,01% 100,00 98,93 +1,09% +14,47% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 22,88 22,88 0,00% +1,60% 104,33 103,54 +0,76% +15,13% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 10,71 10,71 0,00% +1,52% 48,84 48,47 +0,76% +15,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 5,60 5,60 0,00% +0,54% 25,54 25,34 +0,76% +13,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 10,68 10,68 0,00% -0,37% 48,70 48,33 +0,76% +12,90% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 10,04 10,05 -0,10% +0,50% 45,78 45,48 +0,66% +13,89% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-14 8,89 8,96 -0,78% 0,00% 40,54 40,55 -0,02% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-14 20,22 20,15 +0,35% +1,97% 92,20 91,19 +1,11% +15,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-14 739,25 738,96 +0,04% -8,14% 3370,98 3344,16 +0,80% +4,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-14 423,28 423,11 +0,04% -12,28% 1930,16 1914,78 +0,80% -0,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-14 1745,00 1747,33 -0,13% +6,44% 6035,43 5961,37 +1,24% +20,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-14 616,72 617,55 -0,13% -0,48% 2133,05 2106,90 +1,24% +13,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 217,55 216,49 +0,49% +5,69% 992,03 979,73 +1,26% +19,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 106,88 106,36 +0,49% +2,05% 487,37 481,33 +1,26% +15,65% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 9,37 9,35 +0,21% +3,65% 42,73 42,31 +0,98% +17,46% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-14 35,35 35,21 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 11,81 11,81 0,00% +2,79% 53,85 53,45 +0,76% +16,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 213,26 212,85 +0,19% -5,25% 972,47 963,25 +0,96% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-14 5,97 5,95 +0,34% -0,17% 27,22 26,93 +1,10% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-14 8,73 8,71 +0,23% +2,34% 39,81 39,42 +0,99% +15,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-14 8,31 8,28 +0,36% +1,84% 37,89 37,47 +1,13% +15,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-14 19,35 19,63 -1,43% -2,27% 66,93 66,97 -0,07% +11,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-14 15,64 15,61 +0,19% +1,76% 71,32 70,64 +0,96% +15,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-14 7,92 7,91 +0,13% -3,06% 36,12 35,80 +0,89% +9,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-14 14,88 14,85 +0,20% +1,22% 67,85 67,20 +0,97% +14,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-14 14,86 14,83 +0,20% 0,00% 67,76 67,11 +0,97% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)