Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 12,22 | 12,19 | +0,25% | +1,66% | 55,72 | 55,17 | +1,01% | +15,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 11,71 | 11,68 | +0,26% | +1,04% | 53,40 | 52,86 | +1,02% | +14,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 140,12 | 139,86 | +0,19% | -0,31% | 638,95 | 632,94 | +0,95% | +12,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 133,03 | 132,78 | +0,19% | -0,81% | 606,62 | 600,90 | +0,95% | +12,41% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 23,11 | 23,06 | +0,22% | +1,58% | 105,38 | 104,36 | +0,98% | +15,11% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 10,48 | 10,48 | 0,00% | 0,00% | 47,79 | 47,43 | +0,76% | +13,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-14 | 19,05 | 19,03 | +0,11% | +0,16% | 86,87 | 86,12 | +0,87% | +13,50% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-14 | 152,37 | 152,79 | -0,27% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-14 | 135,73 | 136,05 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 158,73 | 158,77 | -0,03% | +3,17% | 723,81 | 718,51 | +0,74% | +16,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 14,96 | 14,98 | -0,13% | 0,00% | 68,22 | 67,79 | +0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-14 | 109,94 | 109,81 | +0,12% | -2,70% | 380,25 | 374,64 | +1,50% | +10,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 15,60 | 15,58 | +0,13% | -2,13% | 71,14 | 70,51 | +0,89% | +10,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 14,41 | 14,39 | +0,14% | -5,51% | 65,71 | 65,12 | +0,90% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 14,99 | 14,97 | +0,13% | -2,54% | 68,35 | 67,75 | +0,90% | +10,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 13,82 | 13,80 | +0,14% | -4,89% | 63,02 | 62,45 | +0,91% | +7,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)