Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-14 13,15 13,19 -0,30% +4,53% 45,48 45,00 +1,07% +18,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 9,79 9,66 +1,35% +7,23% 44,64 43,72 +2,12% +21,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-14 12,71 12,75 -0,31% +4,01% 43,96 43,50 +1,06% +18,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 18,99 18,96 +0,16% -5,24% 86,59 85,80 +0,92% +7,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 8,88 9,01 -1,44% -8,64% 40,49 40,77 -0,69% +3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-14 9,75 9,89 -1,42% -6,34% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-14 24,67 25,02 -1,40% -8,05% 85,33 85,36 -0,04% +4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 18,54 18,50 +0,22% -5,70% 84,54 83,72 +0,98% +6,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 8,79 8,92 -1,46% -9,19% 40,08 40,37 -0,71% +2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-14 24,07 24,42 -1,43% -8,55% 83,25 83,31 -0,08% +3,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-14 107,69 108,95 -1,16% -10,72% 372,47 371,70 +0,21% +1,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 14,18 14,10 +0,57% +5,51% 64,66 63,81 +1,33% +19,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 10,83 10,87 -0,37% +2,17% 49,38 49,19 +0,39% +15,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-14 14,83 14,88 -0,34% +2,21% 51,29 50,77 +1,04% +16,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 13,77 13,69 +0,58% +5,03% 62,79 61,95 +1,35% +19,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-14 11,04 11,08 -0,36% -1,60% 38,18 37,80 +1,01% +11,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-14 28,53 28,63 -0,35% -2,06% 98,68 97,68 +1,02% +11,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-14 28,60 28,63 -0,10% +5,26% 98,92 97,68 +1,27% +19,58% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-14 13,36 13,51 -1,11% -4,16% 46,21 46,09 +0,25% +8,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 115,51 114,97 +0,47% -0,16% 526,73 520,30 +1,24% +13,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 28,05 28,06 -0,04% -0,74% 127,91 126,99 +0,73% +12,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-14 26,02 26,03 -0,04% -0,99% 90,00 88,81 +1,34% +12,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 25,24 25,25 -0,04% -7,48% 115,09 114,27 +0,72% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-14 12,37 12,38 -0,08% -7,76% 42,78 42,24 +1,30% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 27,42 27,44 -0,07% -1,05% 125,03 124,18 +0,69% +12,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-14 102,59 102,62 -0,03% +1,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-14 25,38 25,39 -0,04% -1,25% 87,78 86,62 +1,34% +12,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 16,76 16,77 -0,06% -7,71% 76,43 75,89 +0,70% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-14 12,09 12,09 0,00% -7,92% 41,82 41,25 +1,38% +4,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)