Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2011-12-14 19,20 19,31 -0,57% -15,64% 66,41 65,88 +0,80% -4,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2011-12-14 21,78 21,90 -0,55% -15,45% 75,33 74,72 +0,82% -3,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2011-12-14 23,07 23,20 -0,56% -14,62% 79,79 79,15 +0,81% -3,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 10,90 10,89 +0,09% -0,73% 49,70 49,28 +0,85% +12,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 10,29 10,28 +0,10% -1,34% 46,92 46,52 +0,86% +11,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2011-12-14 11,84 11,87 -0,25% -2,23% 43,71 43,56 +0,35% +16,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 16,96 17,02 -0,35% -1,51% 77,34 77,02 +0,41% +11,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-14 63,18 63,39 -0,33% +1,02% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-14 23,39 23,47 -0,34% -1,31% 80,90 80,07 +1,03% +12,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-14 16,99 16,98 +0,06% +1,07% 77,47 76,84 +0,82% +14,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 15,96 16,02 -0,37% -2,09% 72,78 72,50 +0,38% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-14 22,07 22,15 -0,36% -2,00% 76,33 75,57 +1,01% +11,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-14 134,76 136,17 -1,04% -4,26% 614,51 616,24 -0,28% +8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2011-12-14 145,91 147,39 -1,00% -3,91% 504,66 502,85 +0,36% +9,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-14 416,21 420,55 -1,03% -2,76% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-14 144,32 145,79 -1,01% -4,31% 499,16 497,39 +0,36% +8,71% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)