Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 72,18 | 71,97 | +0,29% | -24,69% | 329,14 | 325,70 | +1,06% | -14,66% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-14 | 21909,30 | 21965,50 | -0,26% | 0,00% | 327,48 | 325,79 | +0,52% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 5,46 | 5,50 | -0,73% | -26,81% | 18,88 | 18,76 | +0,64% | -16,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 73,13 | 72,92 | +0,29% | -25,26% | 333,47 | 330,00 | +1,05% | -15,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 786,03 | 783,72 | +0,29% | -24,16% | 3584,30 | 3546,72 | +1,06% | -14,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 16,70 | 16,82 | -0,71% | -13,34% | 57,76 | 57,38 | +0,65% | -1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 6,99 | 7,09 | -1,41% | -3,59% | 24,18 | 24,19 | -0,05% | +9,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 10,02 | 10,17 | -1,47% | 0,00% | 45,69 | 46,02 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 4,97 | 5,04 | -1,39% | -10,93% | 17,19 | 17,20 | -0,03% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 6,86 | 6,96 | -1,44% | -4,06% | 23,73 | 23,75 | -0,08% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 10,01 | 10,16 | -1,48% | 0,00% | 45,65 | 45,98 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 4,88 | 4,95 | -1,41% | -11,43% | 16,88 | 16,89 | -0,06% | +0,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)