Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 100,99 | 101,24 | -0,25% | -9,45% | 460,51 | 458,16 | +0,51% | +2,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-14 | 370,95 | 371,99 | -0,28% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 104,50 | 104,76 | -0,25% | -6,35% | 476,52 | 474,09 | +0,51% | +6,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 1056,55 | 1059,12 | -0,24% | -5,79% | 4817,87 | 4793,05 | +0,52% | +6,76% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 12,85 | 12,88 | -0,23% | -2,73% | 58,60 | 58,29 | +0,53% | +10,23% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 25,62 | 25,66 | -0,16% | -2,95% | 116,83 | 116,12 | +0,61% | +9,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 12,42 | 12,45 | -0,24% | -3,12% | 56,64 | 56,34 | +0,52% | +9,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 11,60 | 11,63 | -0,26% | -3,73% | 52,90 | 52,63 | +0,50% | +9,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-14 | 25,25 | 24,97 | +1,12% | -3,11% | 115,14 | 113,00 | +1,89% | +9,80% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-14 | 183,66 | 183,89 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 179,28 | 179,53 | -0,14% | -0,41% | 817,52 | 812,46 | +0,62% | +12,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)