Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2011-12-15 107,49 107,49 0,00% +0,07% 490,61 490,15 +0,09% +14,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2011-12-15 101,25 101,25 0,00% -0,32% 462,12 461,70 +0,09% +14,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2011-12-15 106,06 106,06 0,00% -0,27% 484,08 483,63 +0,09% +14,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2011-12-15 115,57 115,56 +0,01% -9,11% 527,49 526,95 +0,10% +3,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2011-12-15 17,34 17,34 0,00% +0,46% 79,14 79,07 +0,09% +14,89% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)