Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 100,30 | 100,32 | -0,02% | 0,00% | 457,79 | 457,46 | +0,07% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-15 | 99,75 | 99,77 | -0,02% | 0,00% | 541,48 | 537,96 | +0,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 35,05 | 34,66 | +1,13% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 1003,38 | 1003,65 | -0,03% | 0,00% | 4579,63 | 4576,64 | +0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 29,51 | 29,56 | -0,17% | +1,62% | 103,22 | 102,24 | +0,96% | +19,64% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 21,62 | 21,72 | -0,46% | +3,64% | 98,68 | 99,04 | -0,37% | +18,53% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 28,17 | 28,22 | -0,18% | +1,11% | 98,53 | 97,60 | +0,95% | +19,05% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | 0,00% | 36,13 | 35,69 | +1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 113,25 | 112,95 | +0,27% | +3,69% | 396,12 | 390,66 | +1,40% | +22,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 111,26 | 110,97 | +0,26% | +3,14% | 389,15 | 383,81 | +1,39% | +21,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)