Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) JPY 2011-12-15 545,82 554,76 -1,61% -19,56% 24,49 24,65 -0,64% +1,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity USD 2011-12-15 20,64 20,61 +0,15% -8,95% 72,19 71,28 +1,27% +7,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) USD 2011-12-15 19,37 19,34 +0,16% -0,62% 67,75 66,89 +1,28% +17,01% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)