Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 996,67 | 1009,39 | -1,26% | 0,00% | 4549,00 | 4602,82 | -1,17% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 17,48 | 17,50 | -0,11% | -1,96% | 79,78 | 79,80 | -0,02% | +12,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 12,56 | 12,57 | -0,08% | -14,56% | 57,33 | 57,32 | +0,01% | -2,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 17,21 | 17,22 | -0,06% | -2,22% | 78,55 | 78,52 | +0,03% | +11,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 22,48 | 22,39 | +0,40% | -4,50% | 78,63 | 77,44 | +1,53% | +12,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 12,98 | 13,01 | -0,23% | -6,21% | 59,24 | 59,33 | -0,14% | +7,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 16,92 | 16,89 | +0,18% | -8,44% | 59,18 | 58,42 | +1,31% | +7,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)