Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 106,59 106,58 +0,01% +1,05% 486,50 486,00 +0,10% +15,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 103,77 103,76 +0,01% +0,99% 473,63 473,15 +0,10% +15,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 1026,05 1042,23 -1,55% -0,32% 4683,10 4752,57 -1,46% +13,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 1040,72 1040,65 +0,01% +1,27% 4750,05 4745,36 +0,10% +15,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-15 100,73 100,66 +0,07% 0,00% 353,44 351,75 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-15 1002,57 1002,00 +0,06% 0,00% 591,82 593,18 -0,23% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 21,04 20,96 +0,38% +2,53% 96,03 95,58 +0,47% +17,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-15 27,41 27,22 +0,70% 0,00% 95,87 94,15 +1,83% +17,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 19,73 19,66 +0,36% +1,96% 90,05 89,65 +0,45% +16,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-15 25,71 25,53 +0,71% -0,50% 89,93 88,30 +1,84% +17,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 14,15 14,11 +0,28% +1,07% 64,58 64,34 +0,38% +15,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-15 10,13 10,10 +0,30% +0,40% 35,43 34,93 +1,43% +18,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 13,36 13,33 +0,23% +0,53% 60,98 60,78 +0,32% +14,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 100,32 100,19 +0,13% -1,43% 457,88 456,87 +0,22% +12,72% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 99,44 99,31 +0,13% -1,98% 453,86 452,85 +0,22% +12,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-15 174,06 173,50 +0,32% -1,74% 794,45 791,16 +0,42% +12,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-15 98,43 98,11 +0,33% -5,02% 449,25 447,38 +0,42% +8,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-15 164,08 163,55 +0,32% -2,23% 748,89 745,79 +0,42% +11,80% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 21,97 21,93 +0,18% +1,06% 100,28 100,00 +0,27% +15,57% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 22,91 22,88 +0,13% +1,69% 104,57 104,33 +0,22% +16,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 10,72 10,71 +0,09% +1,52% 48,93 48,84 +0,19% +16,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 5,60 5,60 0,00% +0,54% 25,56 25,54 +0,09% +14,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 10,68 10,68 0,00% -0,37% 48,75 48,70 +0,09% +13,93% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 10,04 10,04 0,00% +0,50% 45,82 45,78 +0,09% +14,93% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-15 8,99 8,89 +1,12% 0,00% 41,03 40,54 +1,22% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-15 20,27 20,22 +0,25% +2,22% 92,52 92,20 +0,34% +16,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-15 744,33 739,25 +0,69% -7,66% 3397,27 3370,98 +0,78% +5,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-15 426,19 423,28 +0,69% -11,82% 1945,22 1930,16 +0,78% +0,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-15 1742,94 1745,00 -0,12% +6,96% 6096,28 6035,43 +1,01% +25,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-15 616,00 616,72 -0,12% +0,01% 2154,58 2133,05 +1,01% +17,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 217,95 217,55 +0,18% +6,08% 994,77 992,03 +0,28% +21,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 107,08 106,88 +0,19% +2,44% 488,74 487,37 +0,28% +17,15% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 9,39 9,37 +0,21% +3,87% 42,86 42,73 +0,31% +18,79% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-15 35,42 35,35 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 11,85 11,81 +0,34% +3,22% 54,09 53,85 +0,43% +18,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 213,30 213,26 +0,02% -5,47% 973,54 972,47 +0,11% +8,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-15 6,00 5,97 +0,50% +0,33% 27,39 27,22 +0,60% +14,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-15 8,78 8,73 +0,57% +2,93% 40,07 39,81 +0,67% +17,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-15 8,35 8,31 +0,48% +2,33% 38,11 37,89 +0,57% +17,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-15 19,51 19,35 +0,83% -0,91% 68,24 66,93 +1,96% +16,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-15 15,70 15,64 +0,38% +2,08% 71,66 71,32 +0,48% +16,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-15 7,82 7,92 -1,26% -4,28% 35,69 36,12 -1,17% +9,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-15 14,93 14,88 +0,34% +1,50% 68,14 67,85 +0,43% +16,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-15 14,82 14,86 -0,27% 0,00% 67,64 67,76 -0,18% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)