Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 9,91 | 9,90 | +0,10% | 0,00% | 34,66 | 34,24 | +1,23% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 26,97 | 26,92 | +0,19% | +6,39% | 94,33 | 93,11 | +1,32% | +25,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 25,58 | 25,53 | +0,20% | +5,83% | 89,47 | 88,30 | +1,33% | +24,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-15 | 189,58 | 189,57 | +0,01% | +0,22% | 1029,12 | 1022,16 | +0,68% | +15,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | -0,02% | 527,56 | 521,68 | +1,13% | +17,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-15 | 184,13 | 184,12 | +0,01% | -0,03% | 999,53 | 992,77 | +0,68% | +15,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 146,95 | 146,95 | 0,00% | -0,26% | 513,99 | 508,26 | +1,13% | +17,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 11,99 | 11,99 | 0,00% | +2,04% | 41,94 | 41,47 | +1,13% | +20,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 8,73 | 8,76 | -0,34% | +4,05% | 39,85 | 39,95 | -0,25% | +18,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 11,37 | 11,37 | 0,00% | +1,52% | 39,77 | 39,33 | +1,13% | +19,52% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,18% | 49,57 | 49,52 | +0,09% | +14,57% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | +0,30% | 46,10 | 46,06 | +0,09% | +14,70% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 13,28 | 13,26 | +0,15% | +9,93% | 46,45 | 45,86 | +1,28% | +29,43% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +0,09% | 37,95 | 37,53 | +1,13% | +17,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 121,99 | 121,98 | +0,01% | +0,55% | 556,79 | 556,23 | +0,10% | +14,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 116,97 | 116,96 | +0,01% | +0,45% | 533,87 | 533,34 | +0,10% | +14,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 6,68 | 6,67 | +0,15% | -0,30% | 30,49 | 30,42 | +0,24% | +14,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 4,38 | 4,37 | +0,23% | -3,10% | 19,99 | 19,93 | +0,32% | +10,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 6,40 | 6,39 | +0,16% | -0,78% | 29,21 | 29,14 | +0,25% | +13,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)