Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 10,24 | 10,18 | +0,59% | -6,65% | 46,74 | 46,42 | +0,68% | +6,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 7,72 | 7,67 | +0,65% | -6,31% | 27,00 | 26,53 | +1,79% | +10,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 10,14 | 10,08 | +0,60% | -7,23% | 46,28 | 45,96 | +0,69% | +6,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 7,38 | 7,34 | +0,54% | -7,05% | 25,81 | 25,39 | +1,68% | +9,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 93,17 | 93,28 | -0,12% | 0,00% | 425,25 | 425,36 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 95,86 | 95,55 | +0,32% | -9,40% | 437,52 | 435,71 | +0,42% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 102,26 | 101,92 | +0,33% | -8,59% | 357,68 | 352,51 | +1,46% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 93,15 | 93,29 | -0,15% | 0,00% | 425,15 | 425,40 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 93,70 | 93,39 | +0,33% | -9,77% | 427,67 | 425,86 | +0,42% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 99,90 | 99,57 | +0,33% | -8,97% | 349,42 | 344,38 | +1,46% | +7,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)