Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 102,53 | 102,43 | +0,10% | -8,12% | 467,97 | 467,08 | +0,19% | +5,07% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 10,88 | 10,89 | -0,09% | -10,08% | 49,66 | 49,66 | 0,00% | +2,83% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 9,44 | 9,45 | -0,11% | -10,52% | 43,09 | 43,09 | -0,01% | +2,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 610,59 | 612,11 | -0,25% | -5,33% | 2786,85 | 2791,22 | -0,16% | +8,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 505,79 | 507,05 | -0,25% | -7,12% | 2308,53 | 2312,15 | -0,16% | +6,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 97,40 | 97,57 | -0,17% | -11,04% | 444,55 | 444,92 | -0,08% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 96,95 | 97,12 | -0,18% | -11,19% | 339,10 | 335,91 | +0,95% | +4,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 96,22 | 96,39 | -0,18% | -11,34% | 439,17 | 439,54 | -0,08% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-15 | 368,22 | 368,76 | -0,15% | -9,25% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 95,77 | 95,95 | -0,19% | -11,50% | 334,98 | 331,86 | +0,94% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 96,71 | 97,03 | -0,33% | -7,96% | 441,40 | 442,46 | -0,24% | +5,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 97,88 | 98,20 | -0,33% | -8,06% | 342,36 | 339,64 | +0,80% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 96,02 | 96,96 | -0,97% | 0,00% | 438,25 | 442,14 | -0,88% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 95,43 | 95,74 | -0,32% | -8,28% | 435,56 | 436,57 | -0,23% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 96,58 | 96,90 | -0,33% | -8,38% | 337,81 | 335,15 | +0,79% | +7,87% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 94,75 | 95,67 | -0,96% | 0,00% | 432,46 | 436,25 | -0,87% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)