Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 71,21 | 72,18 | -1,34% | -26,02% | 325,02 | 329,14 | -1,25% | -15,39% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-15 | 21635,50 | 21909,30 | -1,25% | 0,00% | 325,25 | 327,48 | -0,68% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 5,35 | 5,46 | -2,01% | -27,90% | 18,71 | 18,88 | -0,91% | -15,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 72,15 | 73,13 | -1,34% | -26,56% | 329,31 | 333,47 | -1,25% | -16,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 768,85 | 786,03 | -2,19% | -25,92% | 3509,19 | 3584,30 | -2,10% | -15,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 16,43 | 16,70 | -1,62% | -13,84% | 57,47 | 57,76 | -0,51% | +1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 7,01 | 6,99 | +0,29% | -2,91% | 24,52 | 24,18 | +1,42% | +14,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 9,87 | 10,02 | -1,50% | 0,00% | 45,05 | 45,69 | -1,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 4,89 | 4,97 | -1,61% | -12,05% | 17,10 | 17,19 | -0,50% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 6,87 | 6,86 | +0,15% | -3,51% | 24,03 | 23,73 | +1,27% | +13,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 9,87 | 10,01 | -1,40% | 0,00% | 45,05 | 45,65 | -1,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 4,81 | 4,88 | -1,43% | -12,39% | 16,82 | 16,88 | -0,32% | +3,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)