Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 107,48 | 107,49 | -0,01% | +0,05% | 488,83 | 490,61 | -0,36% | +14,11% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 101,24 | 101,25 | -0,01% | -0,34% | 460,45 | 462,12 | -0,36% | +13,66% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 106,04 | 106,06 | -0,02% | -0,30% | 482,28 | 484,08 | -0,37% | +13,71% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2011-12-16 | 115,28 | 115,57 | -0,25% | -9,18% | 524,30 | 527,49 | -0,60% | +3,59% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-12-16 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | +0,46% | 78,86 | 79,14 | -0,35% | +14,58% |