Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 19,06 | 18,77 | +1,55% | -14,26% | 66,84 | 65,65 | +1,80% | +0,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 21,67 | 21,34 | +1,55% | -14,08% | 75,99 | 74,64 | +1,80% | +0,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 22,96 | 22,60 | +1,59% | -13,19% | 80,51 | 79,05 | +1,85% | +1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 10,94 | 10,91 | +0,27% | -0,45% | 49,76 | 49,80 | -0,08% | +13,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 10,32 | 10,29 | +0,29% | -1,15% | 46,94 | 46,97 | -0,06% | +12,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-16 | 11,92 | 11,86 | +0,51% | -1,24% | 44,22 | 43,91 | +0,70% | +17,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 17,08 | 17,00 | +0,47% | -0,41% | 77,68 | 77,59 | +0,12% | +13,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-16 | 63,64 | 63,33 | +0,49% | +2,12% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 23,56 | 23,45 | +0,47% | -0,17% | 82,62 | 82,02 | +0,72% | +16,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 17,04 | 16,98 | +0,35% | +0,65% | 77,50 | 77,50 | 0,00% | +14,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 16,08 | 16,00 | +0,50% | -0,99% | 73,13 | 73,03 | +0,15% | +12,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 22,23 | 22,13 | +0,45% | -0,89% | 77,95 | 77,40 | +0,71% | +15,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 102,99 | 103,02 | -0,03% | +1,06% | 468,41 | 470,20 | -0,38% | +15,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 12,12 | 12,12 | 0,00% | +0,83% | 42,50 | 42,39 | +0,25% | +17,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-16 | 6,70 | 6,70 | 0,00% | -4,42% | 23,49 | 23,43 | +0,25% | +11,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 9,03 | 9,06 | -0,33% | +1,80% | 41,07 | 41,35 | -0,68% | +16,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 101,81 | 101,84 | -0,03% | +0,80% | 463,04 | 464,82 | -0,38% | +14,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | +0,59% | 41,55 | 41,45 | +0,25% | +17,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 5,02 | 5,03 | -0,20% | -3,28% | 22,83 | 22,96 | -0,55% | +10,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 84,61 | 84,64 | -0,04% | -3,86% | 384,81 | 386,31 | -0,39% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 6,58 | 6,58 | 0,00% | -4,64% | 23,07 | 23,01 | +0,25% | +11,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 135,11 | 134,10 | +0,75% | -2,83% | 614,49 | 612,06 | +0,40% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 146,29 | 145,19 | +0,76% | -2,45% | 512,98 | 507,83 | +1,01% | +14,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-16 | 417,52 | 414,31 | +0,77% | -1,25% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 144,69 | 143,60 | +0,76% | -2,86% | 507,37 | 502,27 | +1,02% | +13,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)