Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 100,72 | 100,30 | +0,42% | 0,00% | 458,08 | 457,79 | +0,06% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-16 | 100,21 | 99,75 | +0,46% | 0,00% | 543,52 | 541,48 | +0,38% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 10,06 | 10,02 | +0,40% | 0,00% | 35,28 | 35,05 | +0,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 1007,62 | 1003,38 | +0,42% | 0,00% | 4582,76 | 4579,63 | +0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 29,55 | 29,51 | +0,14% | +2,07% | 103,62 | 103,22 | +0,39% | +19,40% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 21,65 | 21,62 | +0,14% | +3,14% | 98,47 | 98,68 | -0,21% | +17,64% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 28,21 | 28,17 | +0,14% | +1,58% | 98,92 | 98,53 | +0,40% | +18,83% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | 0,00% | 36,26 | 36,13 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 113,53 | 113,25 | +0,25% | +4,40% | 398,10 | 396,12 | +0,50% | +22,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 111,54 | 111,26 | +0,25% | +3,85% | 391,13 | 389,15 | +0,51% | +21,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)