Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 996,20 | 996,67 | -0,05% | 0,00% | 4530,82 | 4549,00 | -0,40% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 17,48 | 17,48 | 0,00% | -2,02% | 79,50 | 79,78 | -0,35% | +11,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 12,55 | 12,56 | -0,08% | -14,68% | 57,08 | 57,33 | -0,43% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | -2,27% | 78,27 | 78,55 | -0,35% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 22,52 | 22,48 | +0,18% | -3,60% | 78,97 | 78,63 | +0,43% | +12,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 12,97 | 12,98 | -0,08% | -6,35% | 58,99 | 59,24 | -0,43% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 16,95 | 16,92 | +0,18% | -7,58% | 59,44 | 59,18 | +0,43% | +8,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)