Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 106,67 106,59 +0,08% +1,10% 485,15 486,50 -0,28% +15,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 103,85 103,77 +0,08% +1,05% 472,32 473,63 -0,28% +15,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 1026,86 1026,05 +0,08% -0,26% 4670,26 4683,10 -0,27% +13,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 1041,54 1040,72 +0,08% +1,33% 4737,03 4750,05 -0,27% +15,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-12-16 100,83 100,73 +0,10% 0,00% 349,47 353,44 -1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-12-16 1003,61 1002,57 +0,10% 0,00% 586,61 591,82 -0,88% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 21,12 21,04 +0,38% +2,97% 96,06 96,03 +0,03% +17,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-16 27,52 27,41 +0,40% +1,44% 96,50 95,87 +0,66% +18,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 19,82 19,73 +0,46% +2,48% 90,14 90,05 +0,10% +16,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-16 25,82 25,71 +0,43% +0,94% 90,54 89,93 +0,68% +18,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 14,18 14,15 +0,21% +1,21% 64,49 64,58 -0,14% +15,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-12-16 10,15 10,13 +0,20% +0,59% 35,59 35,43 +0,45% +17,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 13,39 13,36 +0,22% +0,75% 60,90 60,98 -0,13% +14,91% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 100,32 100,32 0,00% -1,55% 456,26 457,88 -0,35% +12,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 99,44 99,44 0,00% -2,09% 452,26 453,86 -0,35% +11,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-12-16 174,57 174,06 +0,29% -1,27% 793,96 794,45 -0,06% +12,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-12-16 98,71 98,43 +0,28% -4,57% 448,94 449,25 -0,07% +8,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-12-16 164,55 164,08 +0,29% -1,77% 748,39 748,89 -0,07% +12,03% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 22,02 21,97 +0,23% +1,47% 100,15 100,28 -0,13% +15,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 22,95 22,91 +0,17% +1,91% 104,38 104,57 -0,18% +16,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 10,74 10,72 +0,19% +1,80% 48,85 48,93 -0,17% +16,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 5,60 5,60 0,00% +0,54% 25,47 25,56 -0,35% +14,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 10,68 10,68 0,00% -0,37% 48,57 48,75 -0,35% +13,63% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 10,05 10,04 +0,10% +0,60% 45,71 45,82 -0,25% +14,74% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-16 8,90 8,99 -1,00% 0,00% 40,48 41,03 -1,35% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-12-16 20,33 20,27 +0,30% +2,68% 92,46 92,52 -0,06% +17,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-16 745,00 744,33 +0,09% -7,69% 3388,33 3397,27 -0,26% +5,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-16 426,57 426,19 +0,09% -11,85% 1940,08 1945,22 -0,26% +0,54% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-16 1744,83 1742,94 +0,11% +7,84% 6118,42 6096,28 +0,36% +26,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-16 616,66 616,00 +0,11% +0,83% 2162,38 2154,58 +0,36% +17,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 218,67 217,95 +0,33% +6,41% 994,53 994,77 -0,02% +21,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 107,43 107,08 +0,33% +2,75% 488,60 488,74 -0,03% +17,19% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 9,43 9,39 +0,43% +4,55% 42,89 42,86 +0,07% +19,24% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-16 35,55 35,42 +0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 11,88 11,85 +0,25% +3,48% 54,03 54,09 -0,10% +18,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 214,69 213,30 +0,65% -4,92% 976,43 973,54 +0,30% +8,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-16 6,04 6,00 +0,67% +1,00% 27,47 27,39 +0,31% +15,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-16 8,83 8,78 +0,57% +3,64% 40,16 40,07 +0,21% +18,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-16 8,40 8,35 +0,60% +3,07% 38,20 38,11 +0,24% +17,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-16 19,61 19,51 +0,51% +0,62% 68,76 68,24 +0,77% +17,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-16 15,74 15,70 +0,25% +2,54% 71,59 71,66 -0,10% +16,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-12-16 7,85 7,82 +0,38% -3,80% 35,70 35,69 +0,03% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-16 14,98 14,93 +0,33% +2,04% 68,13 68,14 -0,02% +16,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-12-16 14,86 14,82 +0,27% 0,00% 67,58 67,64 -0,08% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)