Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 12,26 | 12,23 | +0,25% | +2,08% | 55,76 | 55,82 | -0,11% | +16,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 11,75 | 11,72 | +0,26% | +1,56% | 53,44 | 53,49 | -0,10% | +15,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 140,50 | 140,07 | +0,31% | +0,05% | 639,01 | 639,31 | -0,05% | +14,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 133,39 | 132,98 | +0,31% | -0,45% | 606,67 | 606,95 | -0,05% | +13,54% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 23,16 | 23,09 | +0,30% | +1,85% | 105,33 | 105,39 | -0,05% | +16,16% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 10,47 | 10,47 | 0,00% | +0,10% | 47,62 | 47,79 | -0,35% | +14,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-16 | 19,09 | 19,03 | +0,32% | +0,42% | 86,82 | 86,86 | -0,04% | +14,53% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-16 | 150,30 | 151,51 | -0,80% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-16 | 136,06 | 135,69 | +0,27% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 159,04 | 159,13 | -0,06% | +3,44% | 723,33 | 726,30 | -0,41% | +17,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 14,95 | 14,95 | 0,00% | 0,00% | 67,99 | 68,23 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-16 | 110,10 | 109,98 | +0,11% | -2,54% | 386,08 | 384,68 | +0,36% | +14,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 15,62 | 15,61 | +0,06% | -2,01% | 71,04 | 71,25 | -0,29% | +11,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 14,23 | 14,22 | +0,07% | -6,63% | 64,72 | 64,90 | -0,28% | +6,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 15,01 | 14,99 | +0,13% | -2,41% | 68,27 | 68,42 | -0,22% | +11,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 13,65 | 13,64 | +0,07% | -5,99% | 62,08 | 62,26 | -0,28% | +7,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)