Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-16 13,14 13,12 +0,15% +5,46% 46,08 45,89 +0,41% +23,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 9,75 9,73 +0,21% +6,56% 44,34 44,41 -0,15% +21,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-16 12,70 12,68 +0,16% +4,87% 44,53 44,35 +0,41% +22,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 19,02 18,99 +0,16% -5,65% 86,50 86,67 -0,20% +7,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-16 8,91 8,90 +0,11% -7,76% 40,52 40,62 -0,24% +5,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-16 9,80 9,78 +0,20% -5,41% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-16 24,77 24,74 +0,12% -7,16% 86,86 86,53 +0,38% +8,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 18,56 18,53 +0,16% -6,17% 84,41 84,57 -0,19% +7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-16 8,83 8,82 +0,11% -8,21% 40,16 40,26 -0,24% +4,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-16 24,18 24,15 +0,12% -7,57% 84,79 84,47 +0,38% +8,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-16 108,87 108,60 +0,25% -8,93% 381,76 379,85 +0,50% +6,52% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 14,14 14,13 +0,07% +4,35% 64,31 64,49 -0,28% +19,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-16 10,84 10,82 +0,18% +2,94% 49,30 49,38 -0,17% +17,41% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-16 14,84 14,82 +0,13% +2,98% 52,04 51,84 +0,39% +20,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 13,73 13,72 +0,07% +3,94% 62,45 62,62 -0,28% +18,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-16 11,09 11,06 +0,27% -0,72% 38,89 38,68 +0,53% +16,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-16 28,65 28,57 +0,28% -1,21% 100,46 99,93 +0,54% +15,56% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-16 28,59 28,55 +0,14% +6,52% 100,25 99,86 +0,40% +24,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-16 13,46 13,40 +0,45% -2,60% 47,20 46,87 +0,70% +13,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-16 115,61 115,58 +0,03% -0,15% 525,81 527,53 -0,33% +13,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-16 28,07 28,05 +0,07% -0,39% 127,67 128,03 -0,28% +13,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-16 26,04 26,02 +0,08% -0,61% 91,31 91,01 +0,33% +16,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-16 24,89 24,87 +0,08% -8,46% 113,20 113,51 -0,27% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-16 12,20 12,19 +0,08% -8,68% 42,78 42,64 +0,34% +6,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-16 27,44 27,43 +0,04% -0,69% 124,80 125,20 -0,32% +13,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-16 102,71 102,62 +0,09% +2,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-16 25,40 25,38 +0,08% -0,86% 89,07 88,77 +0,33% +15,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-16 16,71 16,70 +0,06% -7,68% 76,00 76,22 -0,29% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-16 12,04 12,04 0,00% -7,95% 42,22 42,11 +0,25% +7,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)