Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 10,30 | 10,24 | +0,59% | -6,02% | 46,85 | 46,74 | +0,23% | +7,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 7,77 | 7,72 | +0,65% | -5,59% | 27,25 | 27,00 | +0,90% | +10,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 10,20 | 10,14 | +0,59% | -6,59% | 46,39 | 46,28 | +0,24% | +6,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 7,43 | 7,38 | +0,68% | -6,31% | 26,05 | 25,81 | +0,93% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 93,41 | 93,17 | +0,26% | 0,00% | 424,84 | 425,25 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 96,34 | 95,86 | +0,50% | -8,27% | 438,16 | 437,52 | +0,15% | +4,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 102,77 | 102,26 | +0,50% | -7,46% | 360,37 | 357,68 | +0,75% | +8,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 93,40 | 93,15 | +0,27% | 0,00% | 424,79 | 425,15 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 94,16 | 93,70 | +0,49% | -8,65% | 428,25 | 427,67 | +0,14% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 100,40 | 99,90 | +0,50% | -7,86% | 352,06 | 349,42 | +0,76% | +7,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)