Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 102,11 | 102,53 | -0,41% | -8,57% | 464,41 | 467,97 | -0,76% | +4,28% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 10,89 | 10,88 | +0,09% | -9,25% | 49,53 | 49,66 | -0,26% | +3,50% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 9,45 | 9,44 | +0,11% | -9,74% | 42,98 | 43,09 | -0,25% | +2,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 609,80 | 610,59 | -0,13% | -6,27% | 2773,43 | 2786,85 | -0,48% | +6,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 505,13 | 505,79 | -0,13% | -8,13% | 2297,38 | 2308,53 | -0,48% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 97,59 | 97,40 | +0,20% | -10,65% | 443,85 | 444,55 | -0,16% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 97,14 | 96,95 | +0,20% | -10,79% | 340,63 | 339,10 | +0,45% | +4,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 96,40 | 96,22 | +0,19% | -10,95% | 438,44 | 439,17 | -0,17% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-16 | 368,97 | 368,22 | +0,20% | -8,84% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 95,96 | 95,77 | +0,20% | -11,10% | 336,49 | 334,98 | +0,45% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 96,84 | 96,71 | +0,13% | -7,67% | 440,44 | 441,40 | -0,22% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 98,01 | 97,88 | +0,13% | -7,76% | 343,68 | 342,36 | +0,39% | +7,89% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 96,16 | 96,02 | +0,15% | 0,00% | 437,35 | 438,25 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 95,56 | 95,43 | +0,14% | -7,99% | 434,62 | 435,56 | -0,22% | +4,94% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 96,71 | 96,58 | +0,13% | -8,09% | 339,12 | 337,81 | +0,39% | +7,51% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 94,88 | 94,75 | +0,14% | 0,00% | 431,52 | 432,46 | -0,22% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)