Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 71,75 | 71,21 | +0,76% | -25,36% | 326,33 | 325,02 | +0,40% | -14,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-16 | 21550,40 | 21635,50 | -0,39% | 0,00% | 322,85 | 325,25 | -0,74% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 5,42 | 5,35 | +1,31% | -26,56% | 19,01 | 18,71 | +1,57% | -14,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 72,69 | 72,15 | +0,75% | -25,92% | 330,60 | 329,31 | +0,39% | -15,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 774,68 | 768,85 | +0,76% | -25,27% | 3523,32 | 3509,19 | +0,40% | -14,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 16,63 | 16,43 | +1,22% | -12,20% | 58,31 | 57,47 | +1,47% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | -2,77% | 24,62 | 24,52 | +0,40% | +13,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 9,90 | 9,87 | +0,30% | 0,00% | 45,03 | 45,05 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 4,91 | 4,89 | +0,41% | -11,69% | 17,22 | 17,10 | +0,66% | +3,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 6,89 | 6,87 | +0,29% | -3,23% | 24,16 | 24,03 | +0,55% | +13,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 9,89 | 9,87 | +0,20% | 0,00% | 44,98 | 45,05 | -0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-16 | 4,82 | 4,81 | +0,21% | -12,20% | 16,90 | 16,82 | +0,46% | +2,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)