Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 88,67 | 88,21 | +0,52% | 0,00% | 403,28 | 402,61 | +0,17% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 154,19 | 153,39 | +0,52% | -6,94% | 701,27 | 700,10 | +0,17% | +6,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 151,08 | 150,30 | +0,52% | -7,64% | 687,13 | 686,00 | +0,16% | +5,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 1579,03 | 1570,80 | +0,52% | -6,11% | 7181,59 | 7169,45 | +0,17% | +7,09% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 9,45 | 9,51 | -0,63% | -6,44% | 42,98 | 43,41 | -0,98% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 68,33 | 68,53 | -0,29% | -7,67% | 310,77 | 312,79 | -0,64% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 48,61 | 48,74 | -0,27% | -16,26% | 221,08 | 222,46 | -0,62% | -4,49% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 67,15 | 67,34 | -0,28% | -8,06% | 305,40 | 307,35 | -0,63% | +4,86% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-16 | 47,80 | 47,94 | -0,29% | -16,64% | 217,40 | 218,81 | -0,64% | -4,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)